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第三篇三石经论
前言
由大入微根据对宏观预期的判断,预定全年投资计划,参考宏观走势做行业数据的分析,之后在此基础上精化投资组合;
第一章判断大势
第一节经济形势判断
判断当前的经济形势以便作出相应的投资策略从资金,外界,内部,指标性,四方面来考虑当前的经济状况。
一、资金根本在于对流动性的满足程度
1、对存量资金的有效利用
2、储备资金的充足度
3、政策的偏重度
二、外界
1、外界主要经济体的对华政策
2、外部经济环境的稳定程度
3、本国对外的政策变化
三、内部
1、内部资本市场的结构与现状
2、**对当前市场的判断与政策
四、指标性
1、股市反应经济的现状,但不具有预测性;
2、过度偏离的市场,**会对其进行隐性干预;
3、经济走势会贴近**的经济预期;
4、任何手段都不会长久的控制经济走势;
第二节预定全年投资计划
第一点,判断大趋势,强经济周期,弱经济周期,震荡经济周期前景偏好或保稳,震荡经济周期前途危机较多;
1。强经济周期,选高效投资组合,投资思路中长期为主,风险加大或利润达到预期时换其他投资组合,抓住热点;
2。弱经济周期,持币,等待,谨慎适当配以短周期性投资组合;
3。震荡偏好经济周期,选安全性高的投资组合,下滑阶段,要等待降出一定空间,等待回升预热,如没赶上不要追高放过的机会还会有,风险有时会承担不起;中期持有一些温和性品种,收益率不大但收益周期时间较长,资金量不易过重;
4。震荡下跌经济周期,选择随时可兑换的投资品种,短期投入少量资金,此阶段风险很大冷静出手;
第二点,资金比例
1。市场偏好(1,3)时,大部分资金中长期操作,小部分资金短期操作;
2。市场偏弱(2,4)时,大部分资金不参与股市,小部分资金适当操作;
第三节信息规律
一、重要日期前后
一般重大会议会影响经济的中期走势,对短期而言,一般会期走势于其之前走势相反或停顿,会后则持续之前走势,若会前几天无明显的短期走势,则参考其前的中期走势;
党代会走势一般会期所在月为中期走势的拐点,会议期间及当月的走势一般意义不大(无明显特点,重点观察会后的走势);
两会走势会前形成的短期走势在开会期间会出现一个反方向的回调,会议结束后则持续之前的走势;若无明显的短期走势则参考会前的中期走势;在月指标上,当月表现会影响会后的中期走势;
每年年底年初的战法
每年的年底年初是个关键期。如果这个时期市场走势比较强,常常会影响到后一个年度总体走势都会比较强。反之,如果这个时期市场走势比较弱,常常会影响到后一年度总体走势都会比较弱。
在没有明显的趋势导向情况下,每年年底年初的市场往往成交比较清淡,处于窄幅波动的格局,大多数投资品种的波动也与整体经济面差距不大。但是,投机类炒作品种在这个时期是非常活跃期,如果强势则非常强,如果弱势就存在跳水的可能性。
第二章资金控制
第一节分析场内资金量和资金投入比例
一、低位低价进场,低量轻松增长,高位高量出场,高位震荡回收资金
1。市场长期遇冷,方便低位低调进场,且拉开与出售资产时的距离
2。市场抬升时不能过热,能以较低的量能(成本)抬升到较高的价位
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